Artikkeltekst
Finansiell handlefrihet gir divisjoner og staber mulighet til å operasjonalisere strategier og nå sine mål. Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital til samlet å dekke:
- Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
- Refinansieringsrisiko
- Normal ekspansjonstakt uten at enkeltprosjekter utløser særskilte finansieringstiltak. Det vil si tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier.
Finansieringskilder
Konsernet benytter flere kilder til finansiering:
- Sertifikatlån (kortsiktig)
- Norske obligasjonslån
- Banklån
- Private placement
- Trekkfasiliteter
Konsernet har en sentralisert finansfunksjon og ekstern finansiering tas opp av morselskapet. Kapitalbehov i datterselskaper dekkes av interne lån og egenkapitalfinansiering.
For fullstendig oversikt over finansiering, se vår Års- og bærekraftrapport.
Covenants
Konsernet har i dag følgende finansielle covenants knyttet til noen av låneavtalene:
- Netto rentebærende gjeld < 3,5 x EBITDA
- Egenkapitalandel > 20%
Rating
Posten Norge AS er tildelt rating «A+» av Scope Rating. Selskapets senior usikrede gjeld er også tildelt «A+».
Obligasjonslån - dokumenter 2015
Registreringsdokument
Verdipapirdokument ISIN NO 0010745532
Obligasjonslån – dokumenter 2017
Registeringsdokument Posten Norge AS
Verdipapirdokument ISIN NO 0010798333